arrow-downCreated with sketchtool. arrow-rightCreated with sketchtool. arrow-solid-downCreated with sketchtool. arrow-solid-leftCreated with sketchtool. arrow-solid-rightCreated with sketchtool. arrow-solid-topCreated with sketchtool. arrow-topCreated with sketchtool. cameraCreated with sketchtool. closeCreated with sketchtool. google-plusCreated with sketchtool. Page 1 search-altCreated with sketchtool. searchCreated with sketchtool. _ sound-offCreated with sketchtool. sound-onCreated with sketchtool. text-leftCreated with sketchtool. touch-deviceCreated with sketchtool.

Vermögensaufstellung

zum 31. März 2017

 
in €
I. ImmobilienInsgesamtin  % des Fondsvermögensdavon in
Fremdwährung
davon Ausland
1. Geschäftsgrundstücke6.470.839.534,8352,781.826.022.326,334.784.537.326,33
2. Grundstücke im Zustand der Bebauung729.255.434,865,95226.768.851,87492.149.934,86
Gesamt7.200.094.969,6958,722.052.791.178,205.276.687.261,19
Das Immobilienverzeichnis auf den Seiten 24 bis 71 stellt die Zusammensetzung des
Immobilienvermögens sowie detaillierte Angaben über die einzelnen Immobilien dar.
II. Beteiligungen an Immobilien-GesellschaftenInsgesamtin  % des Fondsvermögensdavon in
Fremdwährung
davon Ausland
1. Mehrheitsbeteiligungen1.779.321.539,7914,51570.637.518,851.425.563.817,54
Verkehrswert / Kaufpreis der Immobilien2.706.288.366,6022,071.237.811.083,032.382.010.240,42
Bewirtschaftungsgegenstände gem. § 231 Absatz 3 KAGB0,000,000,000,00
Bankguthaben / Liquiditätsreserve247.002.641,362,0167.769.374,92223.572.136,11
Sonstige Forderungen64.251.754,330,5232.507.050,3552.213.592,58
Verbindlichkeiten aus externen Krediten– 391.412.086,97– 3,19– 280.312.086,97– 391.412.086,97
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen– 670.567.180,50– 5,47– 461.030.530,50– 670.567.180,50
Sonstige Verbindlichkeiten / Rückstellungen– 176.241.955,03– 1,44– 26.107.371,97– 170.252.884,09
2. Minderheitsbeteiligungen125.022.400,701,020,000,00
Verkehrswert / Kaufpreis der Immobilien125.812.500,001,030,000,00
Bewirtschaftungsgegenstände gem. § 231 Absatz 3 KAGB0,000,000,000,00
Bankguthaben / Liquiditätsreserve508.012,480,000,000,00
Sonstige Forderungen474.466,820,000,000,00
Verbindlichkeiten aus externen Krediten0,000,000,000,00
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen0,000,000,000,00
Sonstige Verbindlichkeiten / Rückstellungen– 1.772.578,60– 0,010,000,00
Gesamt1.904.343.940,4915,53570.637.518,851.425.563.817,54
Einzelangaben zu den Beteiligungsgesellschaften sowie zu den in diesen gehaltenen
Immobilien sind im Beteiligungs- und Immobilienverzeichnis ersichtlich.
III. Liquiditätsanlagen / BankguthabenInsgesamtin  % des Fondsvermögensdavon in
Fremdwährung
davon Ausland
1. Tagesgeldanlagen24.501.127,880,2024.501.127,8824.501.127,88
2. Termingeldanlagen2.199.352.584,5617,942.352.584,56200.352.584,56
Restlaufzeit bis 3 Monate543.852.584,564,442.352.584,5677.352.584,56
Restlaufzeit 3 bis 6 Monate343.000.000,002,800,000,00
Restlaufzeit 6 bis 9 Monate925.500.000,007,550,0023.000.000,00
Restlaufzeit 9 bis 12 Monate387.000.000,003,160,00100.000.000,00
3. Guthaben auf laufenden Konten und einem Sparbuch555.220.185,754,53106.695.317,19218.043.163,88
4. Guthaben auf Ausschüttungskonten740.717,300,010,000,00
Gesamt2.779.814.615,4922,67133.549.029,63442.896.876,32
IV. Sonstige Vermögensgegenständeinsgesamtin  % des Fondsvermögensdavon in
Fremdwährung
davon Ausland
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung112.996.642,170,9247.104.207,5993.018.388,21
aus Mieten und Umlagen22.669.970,910,186.003.839,3818.082.672,72
aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten89.777.409,700,7340.756.497,4874.386.453,93
aus vorausbezahlten Grundstücksbewirtschaftungskosten549.261,560,00343.870,73549.261,56
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften
(Gesellschafterdarlehen)
670.567.180,505,47461.030.530,50670.567.180,50
3. Zinsansprüche552.986,610,001.624,86178.557,47
aus Tagesgeldanlagen120,830,00120,83120,83
aus Termingeldanlagen437.723,740,001.504,0463.294,60
aus Gesellschafterdarlehen115.142,040,000,00115.142,04
4. Anschaffungsnebenkosten78.620.583,220,6422.567.432,0131.908.554,59
bei Immobilien67.974.084,150,5516.007.485,9023.264.037,11
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften10.646.499,070,096.559.946,118.644.517,48
5. Forderungen aus schwebenden Geschäften24.774.562,000,200,000,00
6. Forderungen an ausländische Finanzbehörden14.461.567,000,128.527.623,0314.461.567,00
aus Umsatzsteuer12.143.968,870,108.527.623,0212.143.968,87
aus sonstigen laufenden Steuern2.317.598,130,020,012.317.598,13
7. Marktwerte der Devisentermingeschäfte10.604.392,550,090,000,00
8. Geleistete Sicherheitenzahlungen bei Devisentermingeschäften750.000,000,010,000,00
9. Andere sonstige Vermögensgegenstände396.691.035,863,2443.337.685,08193.556.162,58
Forderungen aus Kauf / Verkauf von Immobilien und
Immobilien-Gesellschaften
176.551.800,001,440,001.551.800,00
Genussrechtskapital Luxemburger Beteiligungen99.863.541,340,810,0099.863.541,34
Betriebskostenvorschüsse an Immobilien-Verwalter und andere das Objektmanagement betreffende Posten37.780.249,500,3130.173.837,3937.505.635,45
Kosten für Bauvorhaben bzw. Umstrukturierungen31.740.056,690,263.083.313,8321.434.206,51
Zinsforderungen auf Genussrechtskapital9.969.699,310,080,009.969.699,31
Forderungen Kostenanteile Mieter8.953.418,310,07153.695,41153.695,41
Forderungen aus aktivierten latenten Steuern8.660.275,330,070,008.660.275,33
Forderungen aus der Weiterbelastung von Baukosten6.942.953,230,066.942.953,236.942.953,23
Forderungen aus Mittelzuflüssen4.375.685,010,040,000,00
Forderungen aus geleisteten Anzahlungen3.000.000,000,020,000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung2.187.147,830,02364.691,261.329.211,54
Ergebnisbeteiligung Westfield1.294.792,850,011.294.792,851.294.792,85
Forderungen aus vorausgezahlten Erbbauzinsen272.836,390,00272.836,39272.836,39
Sonstige Forderungen an Immobilien-Gesellschaften63.063,400,000,000,00
Sonstige andere Forderungen5.035.516,660,041.051.564,724.577.515,22
Gesamt1.310.018.949,9110,68582.569.103,071.003.690.410,35
Stand: 31. März 2017
V. VerbindlichkeitenInsgesamtin  % des Fondsvermögensdavon in
Fremdwährung
davon Ausland
1. aus Krediten315.924.043,542,58164.804.210,77305.924.043,54
davon grundpfandrechtlich besicherte Kredite151.119.832,771,230,00141.119.832,77
davon kurzfristige Kredite (§ 199 KAGB)0,000,000,000,00
2. aus Grundstückskäufen und Bauvorhaben21.016.294,620,173.872.745,215.519.323,71
Erwerb und Bauvorhaben20.385.834,820,173.817.557,765.101.433,38
Sicherheitseinbehalte630.459,800,0155.187,45417.890,33
3. aus Grundstücksbewirtschaftung188.674.857,311,54104.384.584,89170.107.495,86
Vorausbezahlte Mieten und Umlagen69.962.857,340,5749.603.660,1068.277.928,10
Vorauszahlungen auf umlagefähige Kosten92.713.075,060,7640.331.077,9077.512.965,83
Kautionen25.232.684,190,2114.449.846,8924.287.223,02
Lieferungen und Leistungen766.240,720,010,0029.378,91
4. aus schwebenden Geschäften9.917.416,550,080,000,00
5. gegenüber ausländischen Finanzbehörden986.682,250,01881.105,07986.682,25
aus Umsatzsteuer986.682,250,01881.105,07986.682,25
6. Marktwerte der Devisentermingeschäfte8.111.719,510,070,000,00
7. gegenüber der CRI mbH11.149.084,350,090,000,00
aus Fondsverwaltung9.866.919,760,080,000,00
aus Umsatzsteuer1.282.164,590,010,000,00
8. Andere Verbindlichkeiten10.468.294,280,09408.710,747.917.899,05
aus Ertragsteuern gegenüber der Muttergesellschaft2.323.325,000,020,002.323.325,00
aus Ertragsscheineinlösungspflicht740.717,300,010,000,00
aus Mittelrückflüssen681.717,970,010,000,00
gegenüber der Euream GmbH aus Fondsverwaltung535.846,290,000,000,00
aus Darlehenszinsen236.847,410,0030.914,44236.847,41
aus Verwahrstellengebühr218.877,600,000,000,00
Sonstige andere Verbindlichkeiten5.730.962,710,05377.796,305.357.726,64
Gesamt566.248.392,414,62274.351.356,68490.455.444,41
Stand: 31. März 2017
VI. RückstellungenInsgesamtin  % des Fondsvermögensdavon in
Fremdwährung
davon Ausland
1. für Herstellungskosten9.118.804,220,071.821.427,854.495.510,49
2. für Instandhaltungskosten18.003.188,360,154.796.150,7414.555.805,32
3. für Betriebs- und Verwaltungskosten40.450.836,720,3328.896.430,4337.123.034,56
4. für Steuern252.849.435,912,0614.522.789,32250.457.009,59
Steuern auf Veräußerungsgewinne (CGT) für Direktinvestments100.382.630,120,820,00100.382.630,12
Laufende Steuern98.928.843,400,8114.522.789,3296.536.417,08
CGT und Discount bei Beteiligungen an Immobilien-
Gesellschaften
53.537.962,390,440,0053.537.962,39
5. für Sonstiges46.806.686,700,3821.229.904,1734.601.630,73
Vermarktungskosten14.076.124,600,1111.431.193,6214.070.160,29
Ausbaukostenzuschüsse an Mieter7.642.093,720,061.831.766,297.452.121,62
Verkaufsnebenkosten für veräußerte Immobilien /
Immobilien-Gesellschaften
3.449.539,250,03634.954,391.235.363,35
Abstandszahlungen an Mieter2.442.266,450,0260.868,461.953.605,02
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten660.000,000,010,000,00
Instandsetzungsrücklagen534.910,170,000,00534.910,17
Andere sonstige Rückstellungen18.001.752,500,157.271.121,419.355.470,27
Gesamt367.228.951,913,0071.266.702,51341.232.990,69
Stand: 31. März 2017