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Ertrags- und Aufwandsrechnung

für die Zeit vom 1. April 2016 bis 31. März 2017

 
in €

Insgesamtdavon in Fremdwährung
I. Erträge
1. Erträge aus Immobilien
1.1. Mieterträge440.755.641,90127.387.839,52
1.2. Mietausfälle wegen Leerstand, mietfreier Zeit und Mietminderung– 91.952.906,67– 16.464.879,74
1.3. Sonstige Mieterträge17.794.157,9415.312.355,31
Sondererträge aus dem Einkaufszentrum Westfield14.857.451,1514.857.451,15
Abstandszahlungen wegen vorzeitigem Mietende1.573.039,75– 419.263,88
Erträge aus ausgebuchten Mietforderungen443.116,22279.877,98
Erträge aus Kostenbeteiligungen– 7.861,730,00
Erträge aus sonstigen Mieterumlagen928.412,55594.290,06
Gesamt366.596.893,17126.235.315,09
2. Erträge aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
2.1. Ausschüttungen von Personengesellschaften4.236.349,920,00
2.2. Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften7.669.234,941.473.282,45
Gesamt11.905.584,861.473.282,45
3. Eigengeldverzinsung (Bauzinsen)5.059.636,093.489.015,26
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (Bankguthaben)
4.1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland240.601,1241.933,23
Zinsen aus Termingeldanlagen607.010,113.622,50
Zinsen aus Tagesgeldanlagen38.310,7838.310,78
Sonstige Zinserträge– 404.719,77– 0,05
4.2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland2.538.939,55100.861,93
Zinsen aus Termingeldanlagen646.235,8913.866,87
Zinsen aus Tagesgeldanlagen0,000,00
Sonstige Zinserträge1.892.703,6686.995,06
Gesamt2.779.540,67142.795,16
5. Sonstige Erträge
5.1. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen20.932.132,5813.719.180,46
5.2. Erträge aus Gesellschafterdarlehen20.787.929,289.671.909,62
5.3. Erträge aus Renovierungsverpflichtungen9.030.886,1129.459,64
5.4. Erträge aus Eigenkapitalüberlassung an Immobiliengesellschaften6.699.621,680,00
5.5. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen2.219.871,55739.309,18
5.6. Erträge aus Berichtigungen nach § 15a UStG bzw. ausl. Pendant442.199,680,00
5.7. Erträge aus Erstattungen in Schadensfällen306.971,9832.738,66
5.8. Andere sonstige Erträge6.885.417,712.178.185,78
Gesamt67.305.030,5726.370.783,34
Summe der Erträge453.646.685,36157.711.191,30
 
in €

Insgesamtdavon in Fremdwährung
II. Aufwendungen
1. Bewirtschaftungskosten
1.1. Betriebskosten33.316.168,6014.448.646,75
Aufwendungen aus nicht umlagefähigen Betriebskosten30.581.870,9312.721.880,33
Erträge aus pauschal abgegoltenen Betriebskosten– 626.812,71– 56.110,99
Ergebnis aus Betriebskostenabrechnungen3.361.110,381.782.877,41
1.2. Instandhaltungskosten43.671.831,5710.420.858,05
1.3. Kosten der Immobilienverwaltung10.505.243,155.758.055,10
Aufwendungen für die Fremdverwaltung7.431.905,115.756.092,64
Aufwendungen für die eigene Verwaltung3.060.000,000,00
Sonstige Verwaltungsaufwendungen13.338,041.962,46
1.4. Sonstige Kosten47.040.080,1515.382.335,23
Aufwendungen für Erst- und Neuvermietung27.620.339,789.789.447,17
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Mietforderungen4.974.933,70179.142,02
Werbe-, Promotions- und Marketingkosten4.786.337,223.413.216,69
Aufwendungen für Rechtsberatung und -verfolgung1.911.307,96868.591,65
Aufwendungen für steuerliche Buchhalter / Steuerberater1.877.250,96525.961,79
Aufwendungen für angemietete Parkplätze894.843,180,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf sonstige Forderungen687.370,3434.393,85
Aufwand nicht abzugsfähige Umsatzsteuer (15a UStG / ausl. Pendant)545.343,850,00
Aufwendungen für Versicherungsschäden364.196,3331.709,61
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung232.715,6532.736,00
Andere sonstige Kosten3.145.441,18507.136,45
Gesamt134.533.323,4746.009.895,13
2. Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten903.496,23903.496,23
3. Ausländische Steuern33.483.692,7520.000.940,48
4. Zinsen aus Kreditaufnahmen
4.1. Darlehenszinsen15.227.639,7810.514.629,34
4.2. Sonstige Darlehenskosten641.256,78514.895,65
4.3. Sonstige Zinsaufwendungen372.124,0610.807,90
Gesamt16.241.020,6211.040.332,89
5. Kosten der Verwaltung des Sondervermögens
5.1. Verwaltungsvergütung116.589.926,930,00
5.2. Verwahrstellenvergütung2.497.356,240,00
5.3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten1.034.619,440,00
Aufwendungen Druck, Versand und Veröffentlichung der Berichte und Anlegerschreiben425.424,050,00
Aufwendungen für die Prüfung des Jahresberichtes609.195,390,00
5.4. Kosten der externen Bewerter1.954.316,18291.066,87
Gesamt122.076.218,79291.066,87
Summe der Aufwendungen307.237.751,8678.245.731,60
III.Ordentlicher Nettoertrag146.408.933,5079.465.459,70
 
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Insgesamtdavon in Fremdwährung
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne418.394.838,633.032.782,60
1.1. aus Immobilien112.738.459,632.376.200,15
1.2. aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften10.673.878,600,00
1.3. aus Devisentermingeschäften294.325.917,940,00
1.4. Sonstiges656.582,46656.582,46
2. Realisierte Verluste– 132.090.136,640,00
2.1. aus Immobilien– 70.846.637,970,00
2.2. aus Devisentermingeschäften– 61.243.498,670,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften286.304.701,993.032.782,60
V. Ertragsausgleich1
Einkauf in die Erträge und Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres30.453.969,68
Einkauf in den Gewinnvortrag68.778.024,82
Summe Ertragsausgleich99.231.994,50
VI. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres1531.945.629,9982.498.242,30
VII. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne / Verlustedes Geschäftsjahres
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne104.841.714,4783.480.607,58
bei Immobilien73.531.878,6939.614.658,21
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften80.309.320,6418.499.960,89
bei Devisentermingeschäften– 74.365.473,340,00
Sonstiges– 441.226,96– 441.226,96
Währungskursveränderungen25.807.215,4425.807.215,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste– 296.863.938,79– 280.139.155,48
bei Immobilien– 67.012.628,30– 69.416.076,18
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften– 15.021.080,49– 4.418.731,67
bei Devisentermingeschäften– 5.154.150,300,00
Sonstiges– 3.371.732,070,00
Währungskursveränderungen– 206.304.347,64– 206.304.347,64
VIII. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres1– 192.022.224,33– 196.658.547,91
IX. Ergebnis des Geschäftsjahres1339.923.405,66– 114.160.305,60
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Der Ertragsausgleich wird nur in der Spalte „Insgesamt“ dargestellt.