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Entwicklung des Fondsvermögens

vom 1. April 2016 bis 31. März 2017

 
in €
 
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres10.946.775.552,76
1. Ausschüttung für das Vorjahr– 163.530.572,44
a) Ausschüttung lt. Jahresbericht des Vorjahres1– 158.424.010,42
b) Ausgleichsposten für bis zum Ausschüttungstag ausgegebene bzw. zurückgegebene Anteile2– 5.106.562,02
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)31.240.200.633,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen1.565.049.656,95
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen– 324.849.023,18
3. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich– 99.231.994,50
4. Abschreibung Anschaffungsnebenkosten4– 3.341.893,99
a) bei Immobilien– 2.639.285,08
b) bei Beteiligungen an Immobiliengesellschaften– 702.608,91
5. Ergebnis des Geschäftsjahres5339.923.405,66
davon nicht realisierte Gewinne des Geschäftsjahres104.841.714,47
davon nicht realisierte Verluste des Geschäftsjahres– 296.863.938,79
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres12.260.795.131,26